Фьючерсы на золото – почему они снова в тренде

Как символ богатства и финансовой устойчивости на протяжении тысячелетий, золото  всегда интересовало людей. Сегодня этот актив активно используется как в инвестиционных, так и в промышленных целях. В последние годы интерес к инструменту возрос в связи с глобальными экономической нестабильностью, включая пандемии, инфляцию и политические кризисы. Эти факторы подталкивают инвесторов искать надежное убежище для капитала, и драгоценные металлы, как никогда ранее, подходят для этой роли.

Что такое фьючерсы на золото?

Фьючерсы на золото — это биржевые контракты, предполагающие обязательство купить или продать определенное количество актива по заранее оговоренной цене в установленный срочный период. Эти инструменты позволяют участникам рынка спекулировать на ценах, не прибегая к физическому владению металлом, а также предоставляют возможность хеджировать риски связанные с колебаниями цен на драгоценные металлы. Фьючерс на золото продается на множестве финансовых площадок по всему миру, и его популярность продолжает расти в свете текущих экономических показателей.

Текущие тренды

В последние годы макроэкономическая обстановка сильно влияет на инвестиционные стратегии. Среди основных факторов, влияющих на популярность золотых фьючерсов можно выделить:

• ✅низкие процентные ставки;
• ✅глобальные торговые напряжения и политическая неопределенность;
• ✅расширение денежной массы;
• ✅роль экономической нестабильности и инфляции в возрастающем интересе к золоту.

Во времена кризиса инвесторы стремятся защитить свои активы от потери стоимости, что делает драгоценные металлы привлекательным вариантом. Инфляция, снижающая покупательную способность фиатных валют, также способствует росту спроса на актив, так как он сохраняет свою ценность независимо от колебаний валют.

Золото фьючерс, в частности, позволяют инвесторам гибко управлять своими позициями, предлагая возможности как для хеджирования, так и для спекулятивных операций. В условиях текущей экономической неопределенности эти инструменты обеспечивают значительные преимущества благодаря ликвидности и отсутствию необходимости физического хранения металла.

Почему стоит инвестировать в драгоценные металлы

Многие инвесторы выбирают фьючерс на золото по ряду причин:

• ✔️устойчивость к инфляции;
• ✔️ограниченное предложение;
• ✔️универсальное признание.

Этот актив отличается от других популярных форм инвестиций, таких как акции и облигации, следующими ключевыми характеристиками:

• ✔️низкая корреляция с акциями и облигациями;
• ✔️отсутствие кредитного риска;
• ✔️волатильность.

Мы видим, что металл представляет собой уникальный актив, который предлагает, как защиту, так и возможности для диверсификации. Инвесторы часто используют драгметаллы для управления рисками и защиты от неопределенности, что делает его незаменимым компонентом сбалансированного инвестиционного портфеля.

Плюсы и минусы инвестирования в драгметаллы

Выбирая фьючерсы как инструмент инвестирования, вы должны оценить все плюсы и минусы, чтобы снизить риски. К преимуществам работы с этим инструментом можно отнести:

• ✅Фьючерсные рынки отличаются высокой ликвидностью, что обеспечивает легкость выполнения торговых операций даже при больших объемах.
• ✅Этот инструмент позволяет инвесторам и производителям драгоценных металлов защититься от нежелательных колебаний цен.
• ✅Фьючерсные контракты предоставляют возможность извлекать прибыль из изменений цен на актив без необходимости владения физическим металлом.
• ✅Благодаря использованию маржи, трейдеры могут управлять значительными объемами золота, вкладывая лишь часть его полной стоимости.

Но не стоит забывать и о негативных моментах, которые стоит учитывать при инвестировании в опционы и фьючерсы на золото:

• ❗ Цены на актив могут быть крайне волатильными, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски убытков.
• ❗ Использование заемных средств усиливает как возможные доходы, так и потенциальные потери, делая фьючерсную торговлю рискованной.
• ❗ Всегда существует риск, что другая сторона фьючерсного контракта не выполнит свои обязательства по контракту.

Перед инвестированием, вы должны внимательно оценить все риски, чтобы работа с выбранным активом принесла вам желаемый профит. Получить помощь от наших экспертов очень просто. Просто напишите нам, и наши специалисты проконсультируют вас в вопросах работы и инвестирования с популярными торговыми инструментами.

Как купить фьючерс на золото – прогнозы

В 2023 году наблюдались значительные колебания в цене золота, что было обусловлено различными макроэкономическими факторами:

• ✅уровень инфляции часто влияет на цену инструмента;
• ✅повышение процентных ставок обычно негативно влияет на драгметал;
• ✅в периоды геополитической напряженности этот актив традиционно рассматривается как безопасное убежище;
• ✅на цену также влияют уровни спроса и предложения, как со стороны центральных банков, так и со стороны промышленности и розничных инвесторов.

Анализируя рынок, мы можем сделать фьючерс на золото прогноз, который позволит принять взвешенное решение относительно инвестирования в актив:

• ✔️Если инфляция останется на высоком уровне, а процентные ставки не поднимутся слишком значительно, ожидается, что цена на актив будет постепенно расти. Рост в пределах 5-10% в год выглядит реалистичным.
• ✔️В случае геополитической нестабильности или значительных изменений в экономической политике, рынок золота может быть волатильным, что создаст как риски, так и возможности для трейдеров.
• ✔️Если фондовые рынки столкнутся с трудностями, это может увеличить спрос, что приведет к более высокому росту цен. Инвесторы должны внимательно следить за рынками акций и облигаций, чтобы понять влияние на инструмент.

Проанализировав ситуацию на рынке, мы видим, что ожидается умеренный рост, но возможность волатильности требует осторожного подхода к инвестициям во фьючерсы.

Как инвестировать в фьючерсы на золото

Инвестирование должно быть правильным, и мы хотим раскрыть детали этого процесса:

• ✅Первоначально вам следует исследовать и выбрать брокера, который предоставляет доступ к торговле фьючерсами на товарные рынки, включая драгметаллы.
• ✅После прохождения регистрации и верификации, пополните ваш торговый счет, используя один из предложенных брокером способов оплаты.
• ✅Изучите торговую платформу, предоставляемую брокером, чтобы понять, как размещать и управлять заказами на покупку или продажу активов.

Если вы заинтересованы в инвестировании и не знаете как купить фьючерс на золото, наши эксперты готовы помочь вам с выбором подходящего брокера и стратегии управления портфелем. Не стесняйтесь обращаться к нам за консультацией, чтобы максимально эффективно использовать возможности рынка.